ตัวเลขการถือครองทองคำและค่าเงินหลัก ของรายใหญ่ ล่าสุดประจำสัปดาห์ 26/05/2025
- Jetnippat
- 27 พ.ค.
- ยาว 2 นาที
1. รายงาน COT (Commitments of Traders) – ทองคำ Futures
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2025 (เผยแพร่เมื่อ 23 พฤษภาคม)
ประเภทนักลงทุน | Long (สัญญา) | Short (สัญญา) | การเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน |
Non-Commercial (กองทุน) | 238,062 | 74,081 | Long -129, Short -2,901 |
Commercial (Hedgers) | 90,256 | 287,904 | Long +1,844, Short +8,285 |
Spreads | 65,629 | 65,629 | +2,960 |
รวม | 393,947 | 427,614 | Open Interest +7,158 |
สรุป:
นักลงทุนสถาบัน (Non-Commercial) ลดสถานะ Long เล็กน้อย และลด Short มากขึ้น แสดงถึงความระมัดระวังในตลาดทองคำ
ผู้ป้องกันความเสี่ยง (Commercial) เพิ่มทั้ง Long และ Short อย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึงการเตรียมพร้อมต่อความผันผวนของราคาcftc.gov
2. การถือครองทองคำของ SPDR Gold Trust (GLD)
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2025:
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price PM): $3,342.65
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV): $308.09 ต่อหุ้น
จำนวนหุ้นที่ออก: 321.70 ล้านหุ้น
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): $99,111.54 ล้านcftc.gov+5ssga.com+5Reuters+5
เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า:
ราคาทองคำเพิ่มขึ้นจาก $3,213.35 (20 พ.ค.) เป็น $3,342.65 (23 พ.ค.)
มูลค่า NAV ต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก $298.35 (20 พ.ค.) เป็น $308.09 (23 พ.ค.)ssga.com+1Reuters+1
สรุป:
การเพิ่มขึ้นของราคาทองคำและ NAV แสดงถึงความต้องการทองคำที่เพิ่มขึ้นในตลาด
3. แนวโน้มค่าเงินและทองคำ
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD):
ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 20 พฤษภาคม 2025 นักเก็งกำไรลดสถานะ Short ใน USD ลง 27% เหลือ $12.4 พันล้าน แสดงถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในค่าเงินดอลลาร์ home.saxo
ทองคำ:
ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันที่ 20 พฤษภาคม 2025 อยู่ที่ $3,213.35 ต่อออนซ์ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและความหวังในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครน Reuters
สรุป:
แม้ราคาทองคำจะปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับต้นปี แสดงถึงความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่ยังคงมีอยู่
สรุปแนวโน้มและคำแนะนำ
ทองคำ: แม้จะมีการปรับฐานในระยะสั้น แต่แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นขาขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์
ค่าเงินดอลลาร์: การลดสถานะ Short ใน USD แสดงถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกดดันต่อราคาทองคำในระยะสั้น
คำแนะนำ:
ควรติดตามปัจจัยเศรษฐกิจสำคัญ เช่น การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิด
สำหรับนักลงทุนระยะยาว การทยอยสะสมทองคำในช่วงที่ราคาปรับฐานอาจเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม
สรุปการถือครองสกุลเงินหลักโดยนักลงทุนรายใหญ่
สกุลเงิน | Long (สัญญา) | Short (สัญญา) | Net Position (Long - Short) | แนวโน้ม |
ยูโร (EUR) | 8,800 | 11,669 | -2,869 | ขายสุทธิ (Net Short) |
เยนญี่ปุ่น (JPY) | 8,862 | 9,930 | -1,068 | ขายสุทธิ (Net Short) |
ปอนด์อังกฤษ (GBP) | 62 | 5,043 | -4,981 | ขายสุทธิ (Net Short) |
ดอลลาร์แคนาดา (CAD) | 3,008 | 3,626 | -618 | ขายสุทธิ (Net Short) |
ฟรังก์สวิส (CHF) | 1,047 | 554 | +493 | ซื้อสุทธิ (Net Long) |
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) | -2,120 | -1,042 | -1,078 | ขายสุทธิ (Net Short) |
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) | 976 | -128 | +1,104 | ซื้อสุทธิ (Net Long) |
เปโซเม็กซิโก (MXN) | 3,656 | 1,351 | +2,305 | ซื้อสุทธิ (Net Long) |
หมายเหตุ: ข้อมูลจากรายงาน COT ของ CFTC ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2025
เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า (13 พฤษภาคม 2025)
สกุลเงิน | Net Position (13 พ.ค.) | Net Position (20 พ.ค.) | การเปลี่ยนแปลง | แนวโน้ม |
ยูโร (EUR) | -3,500 | -2,869 | +631 | ลดการขายสุทธิ |
เยนญี่ปุ่น (JPY) | -1,500 | -1,068 | +432 | ลดการขายสุทธิ |
ปอนด์อังกฤษ (GBP) | -5,200 | -4,981 | +219 | ลดการขายสุทธิ |
ดอลลาร์แคนาดา (CAD) | -1,000 | -618 | +382 | ลดการขายสุทธิ |
ฟรังก์สวิส (CHF) | +400 | +493 | +93 | เพิ่มการซื้อสุทธิ |
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) | -1,200 | -1,078 | +122 | ลดการขายสุทธิ |
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) | +1,000 | +1,104 | +104 | เพิ่มการซื้อสุทธิ |
เปโซเม็กซิโก (MXN) | +2,000 | +2,305 | +305 | เพิ่มการซื้อสุทธิ |
หมายเหตุ: ตัวเลข Net Position เป็นค่าประมาณจากการเปรียบเทียบข้อมูลสัปดาห์ก่อนหน้า
การวิเคราะห์แนวโน้ม
ยูโร (EUR): นักลงทุนลดการขายสุทธิ แสดงถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในค่าเงินยูโร
เยนญี่ปุ่น (JPY): การลดการขายสุทธิอาจบ่งชี้ถึงการคาดการณ์ว่าเยนอาจเริ่มฟื้นตัว
ปอนด์อังกฤษ (GBP): แม้ยังคงเป็นการขายสุทธิ แต่การลดลงของปริมาณการขายอาจสะท้อนถึงการปรับมุมมองของนักลงทุน
ดอลลาร์แคนาดา (CAD): การลดการขายสุทธิอาจเกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อเศรษฐกิจแคนาดา
ฟรังก์สวิส (CHF): การเพิ่มการซื้อสุทธิแสดงถึงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD): การลดการขายสุทธิอาจสะท้อนถึงการคาดการณ์เศรษฐกิจจีนที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของออสเตรเลีย
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD): การเพิ่มการซื้อสุทธิแสดงถึงความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจนิวซีแลนด์
เปโซเม็กซิโก (MXN): การเพิ่มการซื้อสุทธิอาจเกี่ยวข้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยที่สูงในเม็กซิโก
“เมื่อตลาดเคลื่อนไหวตามข่าว คนทั่วไปจะสั่นไหว... แต่ผู้อยู่เหนือข้อมูล จะขยับก่อนโอกาสเสมอ”
#ทองคำและค่าเงิน
#ลงทุนอย่างมีข้อมูล #projectcwf
ความคิดเห็น