ใครว่าเป็นเทรดเดอร์ไม่รวย?

ในโลกที่เทรดเดอร์มากกว่า 98% ล้มเหลว นี่คือตำนาน 2% ที่สร้างอาณาจักรจากการมองเกมขาด

“ใครว่าเป็นเทรดเดอร์ไม่รวย?”คำพูดนี้ฟังดูเหมือนขายฝันแต่ถ้าคุณรู้จักชายชื่อ Paul Tudor Jonesคุณจะเข้าใจว่า เทรดเดอร์ “ที่รวย” นั้น มีอยู่จริง — แม้จะมีเพียง 2% ของตลาด

เขาคือใคร?

Paul Tudor Jones ไม่ใช่เทรดเดอร์ธรรมดาแต่คือชายที่ ทำกำไรจากการพังทลายของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปี 1987 (Black Monday) ได้อย่างมหาศาลในขณะที่นักลงทุนทั่วโลก “ขาดทุนยับ” — เขากลับ สร้างผลตอบแทนถึง 100% ภายในวันเดียว

เขาไม่ใช่ผู้ทำนายอนาคต แต่คือ “นักวิเคราะห์แนวโน้ม” ที่รู้ว่า

“ตลาดไม่ได้ตอบแทนคนฉลาด แต่มอบรางวัลให้กับคนที่มีวินัย และกล้ายอมรับความผิดพลาดเร็วกว่าใคร”Paul Tudor Jones II เป็นหนึ่งในนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Tudor Investment Corporation ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา Jones มีชื่อเสียงจากการทำนายวิกฤตตลาดหุ้นในปี 1987 หรือที่รู้จักกันในชื่อ "Black Monday" ได้อย่างแม่นยำ

 ประวัติและการศึกษา

·        เกิด: 28 กันยายน 1954 ที่เมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา

·        การศึกษา: จบปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียในปี 1976 

เส้นทางอาชีพ

·        เริ่มต้นอาชีพ: หลังจากจบการศึกษา Jones เริ่มทำงานที่ New York Cotton Exchange และต่อมาเป็นโบรกเกอร์ที่บริษัท E.F. Hutton & Co.

·        ก่อตั้งบริษัท: ในปี 1980 เขาก่อตั้ง Tudor Investment Corporation ซึ่งเน้นการลงทุนในตลาดทั่วโลก

·        ความสำเร็จที่โดดเด่น: ในปี 1987 เขาทำนายวิกฤตตลาดหุ้น "Black Monday" ได้อย่างแม่นยำ และทำกำไรได้อย่างมหาศาลจากการเทรดในช่วงนั้น

กลยุทธ์การลงทุน

Jones เป็นที่รู้จักในด้านการใช้กลยุทธ์ "Global Macro" ซึ่งเน้นการวิเคราะห์ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลก เพื่อทำการลงทุนในตลาดต่าง ๆ เช่น สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย และสินค้าโภคภัณฑ์

งานการกุศลและการอนุรักษ์

·        Robin Hood Foundation: ในปี 1988 เขาก่อตั้งมูลนิธิ Robin Hood Foundation เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในนครนิวยอร์ก

·        Everglades Foundation: เขายังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานของ Everglades Foundation ซึ่งมุ่งเน้นการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในรัฐฟลอริดา

ชีวิตส่วนตัว

·        ครอบครัว: Jones แต่งงานกับ Sonia Klein ในปี 1988 และมีบุตรด้วยกัน 4 คน

·        ที่อยู่อาศัย: ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ที่เมืองกรีนิช รัฐคอนเนตทิคัต

เกียรติยศและการยอมรับ

Jones ได้รับการยกย่องในวงการการเงินและการลงทุน และได้รับรางวัลและเกียรติยศหลายรายการจากผลงานและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เขาประสบความสำเร็จได้อย่างไร?

แม้จะอยู่ในวงการที่ 98% ของคนแพ้ตลาดแต่ Paul Tudor Jones ใช้กฎเหล็กในการเทรดที่ยังคงใช้ได้จนถึงทุกวันนี้:

✅ “อย่าพยายามทำเงิน — แต่จงปกป้องทุนของคุณ”

✅ ใช้ทั้ง “เทคนิคอล” และ “เศรษฐกิจมหภาค” มองโลกเป็นระบบ

✅ ไม่ถือ Bias — ถ้าผิดทางจะ “คัททันที” และไม่ถัวเฉลี่ย

✅ วางแผนทุกจุดเข้า และออกเสมอ — ไม่มีการ “เดา” หรือ “หวัง” ในพอร์ต

กลยุทธ์การลงทุนของ Paul Tudor Jones

1. Global Macro + Technical Analysis

เขาเป็นนักเทรด "สายเศรษฐกิจมหภาค" (Macro Trader) ที่ใช้ “ภาพใหญ่” ของโลกควบคู่กับ "เทคนิคอลชาร์ต"

✅ รายละเอียด:

·        วิเคราะห์อัตราดอกเบี้ย, นโยบายการเงิน, เงินเฟ้อ, ค่าเงิน, นโยบายรัฐบาล

·        เทรดในหลากหลายสินทรัพย์: หุ้น, พันธบัตร, สกุลเงิน, สินค้าโภคภัณฑ์

·        ใช้กราฟเทคนิค เช่น แนวรับ/แนวต้าน, Moving Average, Momentum Indicators เพื่อจุดเข้าออก

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) สำคัญที่สุด

คำพูดของเขา:“Don’t focus on making money; focus on protecting what you have.”

“อย่าเอาแต่โฟกัสว่าจะทำกำไรเท่าไร — แต่จงให้ความสำคัญกับการปกป้องเงินที่คุณมี”

✅ หลักสำคัญ:

·        ไม่เคยเสี่ยงเกิน 1–2% ของพอร์ตในเทรดเดียว

·        ใช้ Stop Loss เสมอ

·        หากเทรดผิดทาง จะ “คัททันที” และไม่ถัวเฉลี่ย

·        คติประจำใจ:

 “Losers average losers.”

“อย่าถัวเฉลี่ยเมื่อคุณกำลังแพ้ จงตัดขาดทุนให้เร็ว แล้วเรียนรู้ให้ไว”

3. เก่งในการ "Short" ตลาดหมี

·        โด่งดังจากการทำนาย Black Monday 1987 ได้ล่วงหน้า

·        ใช้อนุพันธ์ (futures & options) เพื่อทำกำไรจากตลาดขาลง

·        เชี่ยวชาญการ “Short” แบบ High Conviction เมื่อระบบให้สัญญาณชัดเจน

4. เทรดตามเทรนด์ที่เกิดแล้ว ไม่ใช่พยากรณ์อนาคต

“The most important rule of trading: Play great defense, not great offense.”

“กฎที่สำคัญที่สุดของการเทรด: เล่นเกมรับให้ยอดเยี่ยม ไม่ใช่เอาแต่บุก”

✅ วิธีคิด:

·        ไม่พยายามเดาอนาคต แต่ “ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น”

·        เมื่อเห็นแนวโน้มเริ่มต้น ให้เข้าสู่สถานะแล้ว “ปล่อยให้มันทำงาน”

·        ยึดหลักว่า “เทรนด์คือเพื่อนเรา” (Trend is your friend)

5. จัดพอร์ตแบบ Dynamic – ไม่ยึดติด

·        หากตลาดเปลี่ยนมุมมองเร็ว เขาจะ “ปรับสถานะหรือพอร์ตทันที”

·        ยืดหยุ่นเสมอ ไม่ติด Bias ว่า "ต้องถูก"

·        เคยกล่าวว่า:

“I believe the very best money is made at the market turns.”

“ผมเชื่อว่าเงินก้อนใหญ่ที่สุด มักเกิดขึ้นในจังหวะที่ตลาดกำลังเปลี่ยนเทรนด์”

6. ด้านจิตวิทยา = สิ่งที่แยกมือสมัครเล่นออกจากมืออาชีพ

·        ยอมรับความผิดพลาดได้เร็ว

·        รู้ว่า “ความกลัว” และ “ความโลภ” ทำลายพอร์ต

·        ใช้สมาธิและการควบคุมอารมณ์เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ

เขาเคยพูดไว้ว่า...

“The secret to being successful is bad trades early in your career. They

“ความลับของความสำเร็จ คือการขาดทุนตั้งแต่ช่วงต้นของอาชีพ เพราะมันจะสอนให้คุณมีวินัย”

สิ่งที่เราควรเรียนรู้

การเป็นเทรดเดอร์ไม่ใช่ทางลัดสู่ความรวยแต่มันคือ “วิถีของคนที่เข้าใจเกมเงิน” และกล้าเดินบนเชือกเส้นบางที่คนทั่วไปไม่กล้าเหยียบ

ถ้าวันนี้คุณยังไม่มีวินัย ไม่มีระบบ ไม่มีการจัดการความเสี่ยง…คุณก็เป็นเพียงแค่อีกหนึ่งใน 98% ที่ตลาดจะกลืนกิน

แต่ถ้าคุณยอม “เรียนรู้ให้ลึก วินัยให้แน่น และพัฒนาระบบเทรดให้เป็นของตัวเอง”วันหนึ่ง — คุณอาจเป็น 2% ถัดไปก็ได้

"The market owes you nothing — learn to survive it."

“อย่าหวังว่าตลาดจะใจดี จงเรียนรู้ให้ตัวเองอยู่รอด”— Paul Tudor Jones

ใครว่าเป็นเทรดเดอร์ไม่รวย…หากคุณยังไม่เคยรู้จักคนอย่าง Paul Tudor Jonesคุณอาจจะยังไม่เคยเห็นด้านที่ทรงพลังของตลาดเลยก็ได้

#เทรดใครว่าไม่รวย 

#PaulTudorJones 

#บทเรียนเทรดเดอร์ 

#ProjectCWF